ジョンソン ・エンド・ジョンソン(JNJ)銘柄分析

2020年5月更新

ヘルスケア企業で有名なジョンソン ・エンド・ジョンソン(JNJ)の銘柄分析です。高い利益率と株主還元を誇る企業です。

  ジョンソン ・エンド・ジョンソン(JNJ) 企業概要

アメリカ、ニュージャージー州に本社を構える総合ヘルスケア企業です。60か国に250社以上分社化経営しています。株主還元企業の代表格です。ただし、ベビーパウダー等の訴訟リスクがあります。

  • 業種分類:医薬、バイオ、ライフサイエンス
  • 採用インデックス:ダウ30、S&P100、 S&P 500、ナスダック100、ラッセル1000
  • 従業員:132,200名
  • S&P 格付け:AAA

地域別売上高

地域シェア(%)
米国、カナダ51.3
欧州22.5
アジア、太平洋、アフリカ19
西半球(米国除く)7.2

セグメント別売上高

セグメントシェア(%)概要
医薬品51.4医薬品事業
医療器械31.6手術用機器等の医療機器分野
消費者向け16.9スキンケア等一般消費者向け商品

決算状況

以下、データソースはモーニングスターからです。

売上 利益状況

JNJ 売上

売上、利益とも順調に推移してます。10年間で売上は約25%上昇してます。

キャッシュフロー

JNJ キャッシュフロー

営業キャッシュフローも10年間で約26%増加。営業CFMも20%以上で推移しており、非常にきれいです。

1株利益、配当

JNJ 配当

2017年を除けばEPS DPSも安定してます。本業で稼いだお金を株主に還元してくれてます。配当性向も60%前後なので余裕もあります。そして58年連続増配。

投資パフォーマンス

2010年12月末から毎年12月末に1,000ドル投資した場合のパフォーマンス。配当金はすべて再投資しています。ただし配当金の税金,購入手数料は考慮していません。

JNJ 履歴

累計投資金額 1,000ドル×10回 =100,000ドル

評価金額 145.87ドル× 118株 =17,212.66ドル

投資金額に対して10年間で1.72倍になりました。

投資指標

株価情報 (SBI証券より)

  • 2020年5月1日 株価 148.29
  • 52週高値 157
  • 52週安値 109.16
  • 予想PER 21.514
  • 予想配当利回り 2.69%
  • ROE 25.36

直近決算状況 (2020年Q1)

売上高

予想194.76億USD実績206.91USD差異6.24%

1株利益

予想 2USD実績2.3USD差異15.23%

売上 利益ともに市場予想を上回りました。コロナショックでの買いだめが押し上げたようです。

JNJ 10

2018年まではきれいな右肩上がりのチャートですがここ2年間チャートは横ばいです

JNJ 2

コロナショックで大きく売り込まれましたが、V字回復しました。

ヘルスケアの総合企業として今後の高齢化社に期待できると思います。好調な医薬品が医療機器をどこまでカバーできるか注目していきます。又訴訟リスクもあるので注意したいです。

コロナや訴訟リスクで配当利回り3%になる125ドル付近ががあれば購入をしたいと思います。

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